財務情報Finance

有利子負債の明細

本投資法人の2020年9月30日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。

借入の状況

借入先 借入残高
(百万円)
(注1)
利率
(注2)
借入日 返済日 摘要
三菱UFJ銀行 1,050 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.9500% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,544 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.8500% 2014/03/26 2021/03/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2014/12/24 2022/06/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
688 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
518 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.6500% 2016/03/25 2021/06/22 無担保・無保証
4,470 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4000% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5250% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
3,330 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4300% 2017/09/21 2023/06/30 無担保・無保証
1,168 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
80 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4375% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
459 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2018/12/25 2022/12/30 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,663 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
550 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2019/06/28 2027/06/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2019/08/30 2027/08/31 無担保・無保証
1,300 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2019/09/30 2027/09/30 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000% 2020/02/13 2021/01/29 無担保・無保証
1,050 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/03/23 2025/09/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 無担保・無保証
2,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2020/04/02 2024/03/31 無担保・無保証
900 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/04/02 2027/03/31 無担保・無保証
4,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
708 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000% 2020/07/27 2021/07/27 無担保・無保証
小計 43,978
三井住友銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.9500% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,666 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.8500% 2014/03/26 2021/03/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
993 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.6500% 2016/03/25 2021/06/22 無担保・無保証
1,970 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4000% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,250 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
159 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4375% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
1,612 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2018/12/25 2022/12/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/03/23 2025/09/30 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 無担保・無保証
1,400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2020/04/02 2024/03/31 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/04/02 2027/03/31 無担保・無保証
2,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
824 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000% 2020/07/27 2021/07/27 無担保・無保証
小計 24,274
りそな銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2014/12/24 2022/06/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
715 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2015/10/15 2020/10/30 無担保・無保証
1,318 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4000% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4300% 2017/09/21 2023/06/30 無担保・無保証
781 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
440 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2019/10/31 2024/10/31 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
315 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
小計 13,169
新生銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.9500% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
674 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
1,242 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4000% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5250% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
680 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2018/09/28 2023/09/29 無担保・無保証
300 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2018/10/31 2023/09/29 無担保・無保証
540 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/03/23 2025/09/30 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 無担保・無保証
900 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2020/04/02 2024/03/31 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/04/02 2027/03/31 無担保・無保証
1,700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
239 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
小計 15,075
あおぞら銀行 400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.9500% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,154 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.8500% 2014/03/26 2021/03/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
412 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7500% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
119 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4375% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
小計 8,185
みずほ銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2017/10/31 2022/10/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2019/10/31 2024/10/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.1750% 2020/02/28 2020/10/30 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2250% 2020/02/28 2022/10/31 無担保・無保証
5,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.2875% 2020/04/02 2023/03/31 無担保・無保証
5,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2020/04/02 2029/03/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/05/29 2028/05/31 無担保・無保証
小計 16,700
福岡銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5250% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4375% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 4,850
日本政策投資銀行 1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4250% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,000 0.75% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 0.48% 2019/09/30 2027/09/30 無担保・無保証
小計 3,500
三井住友信託銀行 1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2250% 2018/10/31 2022/10/31 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2020/04/02 2024/03/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3375% 2020/04/30 2024/03/29 無担保・無保証
小計 2,700
みずほ信託銀行 700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2750% 2019/10/31 2024/10/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3500% 2020/05/29 2025/05/30 無担保・無保証
小計 1,200
野村信託銀行 600 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4375% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3575% 2019/08/30 2024/08/30 無担保・無保証
小計 1,100
武蔵野銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.2500% 2017/10/31 2022/04/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3500% 2020/05/29 2025/05/30 無担保・無保証
小計 1,000
百五銀行 1,000 0.30% 2019/06/28 2024/06/28 無担保・無保証
小計 1,000
広島銀行 500 0.30% 2019/06/28 2024/06/28 無担保・無保証
500 0.23% 2019/08/30 2024/08/30 無担保・無保証
小計 1,000
農林中央金庫 463 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
505 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
小計 968
香川銀行 700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4575% 2019/06/28 2026/06/30 無担保・無保証
小計 700
オリックス銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.7000% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
小計 500
足利銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3700% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
小計 500
池田泉州銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3575% 2019/08/30 2024/08/30 無担保・無保証
小計 500
日本生命保険 500 0.80% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 500
東日本銀行 230 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
小計 230
第一生命保険 200 0.48% 2018/10/31 2023/10/31 無担保・無保証
小計 200
西日本シティ銀行 758 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
小計 758
合計 142,587        
  • 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。借入利率は小数第3位を四捨五入して表示しています。

投資法人債の状況

名称 発行額
(百万円)
利率 発行日 償還日 摘要
第3回無担保投資法人債 3,000 0.28% 2016/06/15 2021/06/15 無担保・無保証
第4回無担保投資法人債 2,500 0.72% 2016/06/15 2026/06/15 無担保・無保証
第5回無担保投資法人債 1,600 0.66% 2017/06/09 2027/06/09 無担保・無保証
第6回無担保投資法人債 3,000 0.73% 2017/09/21 2027/09/21 無担保・無保証
合計 10,100        
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